剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成25年 8月 1日至 平成26年 1月31日	第8期中間計算期間自 平成26年 8月 1日至 平成27年 1月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	55,235,142	133,313,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,449,418,257	△2,789,267,836
剰余金増加額又は欠損金減少額	559,724,778	451,627,794
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	559,724,778	451,627,794
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,694,762	43,804,010
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,694,762	43,804,010
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,409,418,303	△766,806,629

2015/04/30 10:03

#2 中間注記表（連結）

2015/04/30 10:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/04/30 10:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/04/30 10:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月31日現在	平成27年 1月31日現在
元本	2,591,307,791	2,076,055,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△538,899,926	△109,638,336

注記表

2015/04/30 10:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 7月31日現在	平成27年 1月31日現在
元本	1,825,802,539	1,660,828,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	588,587,775	1,951,148,165

注記表

2015/04/30 10:03