スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月9日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,969,363,356 | 2,080,241,542 |
| 投資証券 | 68,490,516,930 | 30,218,850,820 |
| 親投資信託受益証券 | 721,537,729 | 723,553,197 |
| 未収利息 | 33,330 | 11,398 |
| 流動資産合計 | 72,181,451,345 | 33,022,656,957 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 72,181,451,345 | 33,022,656,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 512,902,023 | 436,673,968 |
| 未払解約金 | 119,685,966 | 144,347,683 |
| 未払受託者報酬 | 4,430,124 | 2,611,863 |
| 未払委託者報酬 | 103,791,460 | 61,192,155 |
| その他未払費用 | 3,504,269 | 2,871,138 |
| 流動負債合計 | 744,313,842 | 647,696,807 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 744,313,842 | 647,696,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,908,003,595 | 67,180,610,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,470,866,092 | -34,805,650,336 |
| （分配準備積立金） | 318,307,413 | 738,175,697 |
| 元本等合計 | 71,437,137,503 | 32,374,960,150 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 71,437,137,503 | 32,374,960,150 |
| 負債純資産合計 | 72,181,451,345 | 33,022,656,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
