スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,080,241,542 | 871,495,339 |
| 投資証券 | 30,218,850,820 | 27,670,228,078 |
| 親投資信託受益証券 | 723,553,197 | 424,749,080 |
| 未収利息 | 11,398 | 1,671 |
| 流動資産合計 | 33,022,656,957 | 28,966,474,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,022,656,957 | 28,966,474,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 436,673,968 | 226,980,365 |
| 未払解約金 | 144,347,683 | 99,560,745 |
| 未払受託者報酬 | 2,611,863 | 1,668,677 |
| 未払委託者報酬 | 61,192,155 | 39,094,662 |
| その他未払費用 | 2,871,138 | 2,610,406 |
| 流動負債合計 | 647,696,807 | 369,914,855 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 647,696,807 | 369,914,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,180,610,486 | 50,440,081,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,805,650,336 | -21,843,521,861 |
| （分配準備積立金） | 738,175,697 | 270,884,981 |
| 元本等合計 | 32,374,960,150 | 28,596,559,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,374,960,150 | 28,596,559,313 |
| 負債純資産合計 | 33,022,656,957 | 28,966,474,168 |
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