スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 871,495,339 | 827,279,962 |
| 投資証券 | 27,670,228,078 | 21,877,945,488 |
| 親投資信託受益証券 | 424,749,080 | 425,086,384 |
| 未収利息 | 1,671 | 1,581 |
| 流動資産合計 | 28,966,474,168 | 23,130,313,415 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,966,474,168 | 23,130,313,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 226,980,365 | 160,621,022 |
| 未払解約金 | 99,560,745 | 56,313,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,677 | 1,487,366 |
| 未払委託者報酬 | 39,094,662 | 34,846,808 |
| その他未払費用 | 2,610,406 | 2,440,724 |
| 流動負債合計 | 369,914,855 | 255,709,115 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 369,914,855 | 255,709,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,440,081,174 | 35,693,560,578 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,843,521,861 | -12,818,956,278 |
| （分配準備積立金） | 270,884,981 | 200,155,715 |
| 元本等合計 | 28,596,559,313 | 22,874,604,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,596,559,313 | 22,874,604,300 |
| 負債純資産合計 | 28,966,474,168 | 23,130,313,415 |
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