スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月10日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 827,279,962 | 753,409,331 |
| 投資証券 | 21,877,945,488 | 17,254,254,276 |
| 親投資信託受益証券 | 425,086,384 | 425,381,524 |
| 未収利息 | 1,581 | 1,444 |
| 流動資産合計 | 23,130,313,415 | 18,433,046,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,130,313,415 | 18,433,046,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 160,621,022 | 126,027,127 |
| 未払解約金 | 56,313,195 | 179,061,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,366 | 1,222,901 |
| 未払委託者報酬 | 34,846,808 | 28,650,858 |
| その他未払費用 | 2,440,724 | 2,042,216 |
| 流動負債合計 | 255,709,115 | 337,004,707 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 255,709,115 | 337,004,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,693,560,578 | 28,006,028,285 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,818,956,278 | -9,909,986,417 |
| （分配準備積立金） | 200,155,715 | 126,815,593 |
| 元本等合計 | 22,874,604,300 | 18,096,041,868 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,874,604,300 | 18,096,041,868 |
| 負債純資産合計 | 23,130,313,415 | 18,433,046,575 |
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