スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 753,409,331 | 678,226,335 |
| 投資証券 | 17,254,254,276 | 14,548,722,012 |
| 親投資信託受益証券 | 425,381,524 | 33,468,842 |
| 未収利息 | 1,444 | 1,109 |
| 流動資産合計 | 18,433,046,575 | 15,260,418,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,433,046,575 | 15,260,418,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,027,127 | 100,889,500 |
| 未払解約金 | 179,061,605 | 101,058,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,222,901 | 940,435 |
| 未払委託者報酬 | 28,650,858 | 22,032,950 |
| その他未払費用 | 2,042,216 | 1,633,241 |
| 流動負債合計 | 337,004,707 | 226,554,438 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 337,004,707 | 226,554,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,006,028,285 | 22,419,889,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,909,986,417 | -7,386,025,234 |
| （分配準備積立金） | 126,815,593 | 92,084,374 |
| 元本等合計 | 18,096,041,868 | 15,033,863,860 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,096,041,868 | 15,033,863,860 |
| 負債純資産合計 | 18,433,046,575 | 15,260,418,298 |
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