スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 678,226,335 | 693,556,659 |
| 投資証券 | 14,548,722,012 | 11,986,246,440 |
| 親投資信託受益証券 | 33,468,842 | 33,485,420 |
| 未収利息 | 1,109 | 1,140 |
| 流動資産合計 | 15,260,418,298 | 12,713,289,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,260,418,298 | 12,713,289,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,889,500 | 83,833,924 |
| 未払解約金 | 101,058,312 | 52,885,952 |
| 未払受託者報酬 | 940,435 | 781,965 |
| 未払委託者報酬 | 22,032,950 | 18,320,371 |
| その他未払費用 | 1,633,241 | 1,228,768 |
| 流動負債合計 | 226,554,438 | 157,050,980 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 226,554,438 | 157,050,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,419,889,094 | 18,629,761,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,386,025,234 | -6,073,522,384 |
| （分配準備積立金） | 92,084,374 | 68,030,711 |
| 元本等合計 | 15,033,863,860 | 12,556,238,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,033,863,860 | 12,556,238,679 |
| 負債純資産合計 | 15,260,418,298 | 12,713,289,659 |
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