スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,556,659 | 296,843,183 |
| 投資証券 | 11,986,246,440 | 9,380,576,358 |
| 親投資信託受益証券 | 33,485,420 | 33,498,683 |
| 未収利息 | 1,140 | 487 |
| 流動資産合計 | 12,713,289,659 | 9,710,918,711 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,713,289,659 | 9,710,918,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,833,924 | 70,696,354 |
| 未払解約金 | 52,885,952 | 51,056,045 |
| 未払受託者報酬 | 781,965 | 555,870 |
| 未払委託者報酬 | 18,320,371 | 13,023,191 |
| その他未払費用 | 1,228,768 | 1,002,523 |
| 流動負債合計 | 157,050,980 | 136,333,983 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 157,050,980 | 136,333,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,629,761,063 | 15,710,300,922 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,073,522,384 | -6,135,716,194 |
| （分配準備積立金） | 68,030,711 | 43,065,371 |
| 元本等合計 | 12,556,238,679 | 9,574,584,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,556,238,679 | 9,574,584,728 |
| 負債純資産合計 | 12,713,289,659 | 9,710,918,711 |
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