剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日	当期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,813,084	1,921,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,445,613	△591,744,061
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,419,316	63,139,640
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,385,170	63,139,640
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,146	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,036,735	5,891,400
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	910,636	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,126,099	5,891,400
分配金		※152,782,157	※148,437,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△591,744,061	△613,779,348

2017/02/10 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		440
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		978
利益剰余金合計		1,418

(2) 中間損益計算書

2017/02/10 9:04

#3 注記表（連結）

当ファンドは、平成28年8月11日をもって、ファンド名称を「日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)」から「スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)」に変更しております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/10 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		120		240
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,853		2,539
利益剰余金合計		1,973		2,779

2017/02/10 9:04

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(平成28年5月10日現在)	(平成28年11月10日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	9,955,682	9,955,682
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		151,091	142,145

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/10 9:04