有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年11月11日至平成28年5月10日	当期自平成28年5月11日至平成28年11月10日
営業収益
	受取配当金	74,090,510	68,240,510
	受取利息	3,340	-
	有価証券売買等損益	△644,190,114	△80,909,181
	営業収益合計	△570,096,264	△12,668,671
営業費用
	支払利息	-	38,891
	受託者報酬	677,969	593,584
	委託者報酬	15,883,720	13,906,729
	その他費用	1,945,229	1,717,264
	営業費用合計	18,506,918	16,256,468
営業損失(△)		△588,603,182	△28,925,139
経常損失(△)		△588,603,182	△28,925,139
当期純損失(△)		△588,603,182	△28,925,139
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,813,084	1,921,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)		18,445,613	△591,744,061
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,419,316	63,139,640
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,385,170	63,139,640
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,146	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,036,735	5,891,400
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	910,636	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,126,099	5,891,400
分配金		※1 52,782,157	※1 48,437,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△591,744,061	△613,779,348