有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年5月11日至 2021年11月10日	当期自 2021年11月11日至 2022年5月10日
営業収益
	受取配当金	36,260,510	34,960,510
	有価証券売買等損益	69,599,176	△191,801,959
	営業収益合計	105,859,686	△156,841,449
営業費用
	支払利息	22,813	23,090
	受託者報酬	391,952	367,776
	委託者報酬	9,182,780	8,616,390
	その他費用	882,603	873,354
	営業費用合計	10,480,148	9,880,610
営業利益又は営業損失(△)		95,379,538	△166,722,059
経常利益又は経常損失(△)		95,379,538	△166,722,059
当期純利益又は当期純損失(△)		95,379,538	△166,722,059
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,066,944	665,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)		115,790,653	185,942,737
剰余金増加額又は欠損金減少額		543,457	2,183,096
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,495,264
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	543,457	687,832
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,783,866	3,414,763
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,783,866	3,318,747
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	96,016
分配金		※1 16,920,101	※1 16,255,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)		185,942,737	1,067,558