有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年11月11日至 2022年5月10日	当期自 2022年5月11日至 2022年11月10日
営業収益
	受取配当金	34,960,510	33,920,510
	有価証券売買等損益	△191,801,959	△66,554,514
	営業収益合計	△156,841,449	△32,634,004
営業費用
	支払利息	23,090	24,325
	受託者報酬	367,776	340,268
	委託者報酬	8,616,390	7,971,885
	その他費用	873,354	893,498
	営業費用合計	9,880,610	9,229,976
営業利益又は営業損失(△)		△166,722,059	△41,863,980
経常利益又は経常損失(△)		△166,722,059	△41,863,980
当期純利益又は当期純損失(△)		△166,722,059	△41,863,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		665,913	△2,210,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)		185,942,737	1,067,558
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,183,096	94,493
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,495,264	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	687,832	94,493
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,414,763	1,626,238
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,318,747	1,626,238
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,016	-
分配金		※1 16,255,540	※1 15,779,551
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,067,558	△55,897,696