有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2017年11月11日至 2018年5月10日	当期自 2018年5月11日至 2018年11月12日
営業収益
	受取配当金	52,965,510	50,755,510
	有価証券売買等損益	△172,058,196	△306,399,079
	営業収益合計	△119,092,686	△255,643,569
営業費用
	支払利息	48,350	36,097
	受託者報酬	538,007	485,720
	委託者報酬	12,604,791	11,379,711
	その他費用	1,482,717	1,372,730
	営業費用合計	14,673,865	13,274,258
営業利益又は営業損失(△)		△133,766,551	△268,917,827
経常利益又は経常損失(△)		△133,766,551	△268,917,827
当期純利益又は当期純損失(△)		△133,766,551	△268,917,827
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,744,388	△1,563,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)		109,732,760	△63,410,160
剰余金増加額又は欠損金減少額		957,432	8,344,822
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,045	8,344,822
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	734,387	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,019,634	1,262,636
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,976,222	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,412	1,262,636
分配金		※1 38,058,555	※1 35,930,737
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△63,410,160	△359,612,862