有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年11月11日至平成27年5月11日	当期自平成27年5月12日至平成27年11月10日
営業収益
	受取配当金	99,765,510	83,840,510
	受取利息	11,747	8,442
	有価証券売買等損益	478,390,470	△584,277,353
	営業収益合計	578,167,727	△500,428,401
営業費用
	受託者報酬	1,111,773	912,967
	委託者報酬	26,047,207	21,389,431
	その他費用	2,498,808	2,203,196
	営業費用合計	29,657,788	24,505,594
営業利益又は営業損失(△)		548,509,939	△524,933,995
経常利益又は経常損失(△)		548,509,939	△524,933,995
当期純利益又は当期純損失(△)		548,509,939	△524,933,995
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		18,969,145	2,255,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)		249,626,861	667,140,464
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,288,773	10,442,246
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,998,426
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,288,773	3,443,820
剰余金減少額又は欠損金増加額		44,036,415	71,897,516
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,036,415	71,410,579
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	486,937
分配金		※1 72,279,549	※1 60,049,649
期末剰余金又は期末欠損金(△)		667,140,464	18,445,613