有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年5月12日至 2020年11月10日	当期自 2020年11月11日至 2021年5月10日
営業収益
	受取配当金	41,915,510	39,023,010
	有価証券売買等損益	296,940,273	348,986,907
	営業収益合計	338,855,783	388,009,917
営業費用
	支払利息	21,980	25,408
	受託者報酬	354,452	393,305
	委託者報酬	8,304,391	9,214,522
	その他費用	966,554	983,676
	営業費用合計	9,647,377	10,616,911
営業利益又は営業損失(△)		329,208,406	377,393,006
経常利益又は経常損失(△)		329,208,406	377,393,006
当期純利益又は当期純損失(△)		329,208,406	377,393,006
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,075,551	6,184,907
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△553,634,351	△239,891,951
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,268,411	8,151,372
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,268,411	8,032,351
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	119,021
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,228,191	2,249,819
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,401,887
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,228,191	847,932
分配金		※1 29,430,675	※1 21,427,048
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△239,891,951	115,790,653