有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年5月11日至平成29年11月10日	当期自平成29年11月11日至平成30年5月10日
営業収益
	受取配当金	57,515,510	52,965,510
	有価証券売買等損益	184,658,667	△172,058,196
	営業収益合計	242,174,177	△119,092,686
営業費用
	支払利息	42,949	48,350
	受託者報酬	576,898	538,007
	委託者報酬	13,515,843	12,604,791
	その他費用	1,572,913	1,482,717
	営業費用合計	15,708,603	14,673,865
営業利益又は営業損失(△)		226,465,574	△133,766,551
経常利益又は経常損失(△)		226,465,574	△133,766,551
当期純利益又は当期純損失(△)		226,465,574	△133,766,551
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,013,280	△3,744,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△79,589,379	109,732,760
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,393,002	957,432
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,393,002	223,045
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	734,387
剰余金減少額又は欠損金増加額		738,979	6,019,634
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,976,222
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	738,979	43,412
分配金		※1 40,784,178	※1 38,058,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)		109,732,760	△63,410,160