剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2017年11月11日至 2018年5月10日	当期自 2018年5月11日至 2018年11月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,744,388	△1,563,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)		109,732,760	△63,410,160
剰余金増加額又は欠損金減少額		957,432	8,344,822
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	223,045	8,344,822
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	734,387	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,019,634	1,262,636
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,976,222	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,412	1,262,636
分配金		※138,058,555	※135,930,737
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△63,410,160	△359,612,862

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,000
配当に伴う利益準備金積立額			-

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資本金		2,500
資本剰余金
資本準備金		27
その他資本剰余金		19
資本剰余金合計		47
利益剰余金
利益準備金		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,362
利益剰余金合計		2,960

(2) 中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		前期	当期
		(2018年5月10日現在)	(2018年11月12日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		440		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,260		3,929
利益剰余金合計		2,700		3,929

2019/02/08 9:03

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2018年5月10日現在)	(2018年11月12日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	9,974,992	9,974,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		151,088	130,596

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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