有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額につきましては、前日の基準価額が日本経済新聞の朝刊に掲載される(掲載名:アジ中東)他、販売会社(後記(8)申込取扱場所を参照)および委託会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。
<委託会社の照会先>

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 [ホームページ]http://www.sparx.co.jp/ [電話番号] 03-6711-9200 (受付時間:営業日の9:00～17:00)