有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って、時価評価(注)して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
ファンドに属する有価証券等の時価評価は、原則として、市場価額のある有価証券についてはその終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)、市場価額のない有価証券については取得価額、未上場の投資信託証券については基準価額に基づいて評価します。
基準価額は便宜上1万口当たりで表示されることがあります。なお、基準価額につきましては、前日の基準価額が日本経済新聞の朝刊に掲載される(掲載名:アジ中東)他、販売会社(後記(8)申込取扱場所を参照)および委託会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。
<委託会社の照会先>

スパークス・アセット・マネジメント株式会社 [ホームページ]http://www.sparx.co.jp/ [電話番号] 03-6711-9200 (受付時間:営業日の9:00～17:00)