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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月12日-平成26年10月14日)

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【提出】: 2015/01/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期自平成25年10月12日至平成26年4月11日	第14期自平成26年4月12日至平成26年10月14日
営業収益
	有価証券売買等損益	109,582,525	203,930,490
	営業収益合計	109,582,525	203,930,490
営業費用
	受託者報酬	846,162	844,999
	委託者報酬	20,590,977	20,562,848
	その他費用	169,145	168,912
	営業費用合計	21,606,284	21,576,759
営業利益又は営業損失(△)		87,976,241	182,353,731
経常利益又は経常損失(△)		87,976,241	182,353,731
当期純利益又は当期純損失(△)		87,976,241	182,353,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,515,063	14,136,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,139,088,104	△ 1,805,800,931
剰余金増加額又は欠損金減少額		258,786,783	178,841,797
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	258,786,783	178,841,797
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,960,788	875,583
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,960,788	875,583
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,805,800,931	△ 1,459,617,236

開示資料

決算

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