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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

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【提出】: 2018/01/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期自平成28年10月12日至平成29年4月11日	第20期自平成29年4月12日至平成29年10月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	159,041,614	402,602,181
	営業収益合計	159,041,614	402,602,181
営業費用
	受託者報酬	550,983	579,569
	委託者報酬	13,408,422	14,103,982
	その他費用	110,108	115,834
	営業費用合計	14,069,513	14,799,385
営業利益又は営業損失(△)		144,972,101	387,802,796
経常利益又は経常損失(△)		144,972,101	387,802,796
当期純利益又は当期純損失(△)		144,972,101	387,802,796
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,569,400	15,243,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 1,041,328,964	△ 839,968,176
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,552,446	86,044,445
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,552,446	86,044,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		594,359	759,478
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	594,359	759,478
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 839,968,176	△ 382,124,336

開示資料

決算

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