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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

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【提出】: 2017/01/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自平成27年10月14日至平成28年4月11日	第18期自平成28年4月12日至平成28年10月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 460,086,118	179,300,208
	営業収益合計	△ 460,086,118	179,300,208
営業費用
	受託者報酬	614,963	521,057
	委託者報酬	14,964,831	12,680,353
	その他費用	122,912	104,128
	営業費用合計	15,702,706	13,305,538
営業利益又は営業損失(△)		△ 475,788,824	165,994,670
経常利益又は経常損失(△)		△ 475,788,824	165,994,670
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 475,788,824	165,994,670
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 16,835,223	1,149,647
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 902,092,831	△ 1,291,757,471
剰余金増加額又は欠損金減少額		70,993,151	86,852,329
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,993,151	86,852,329
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,704,190	1,268,845
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,704,190	1,268,845
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,291,757,471	△ 1,041,328,964

開示資料

決算

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