JPM中東アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月17日-平成21年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月16日 | 2009年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,007,428,855 | 2,473,238,926 |
| 未収入金 | － | 37,315,629 |
| 流動資産合計 | 2,007,428,855 | 2,510,554,555 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,007,428,855 | 2,510,554,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 37,315,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,485,792 | 1,054,768 |
| 未払委託者報酬 | 33,430,364 | 23,732,253 |
| その他未払費用 | 371,384 | 263,633 |
| 流動負債合計 | 35,287,540 | 62,366,283 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,287,540 | 62,366,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,729,588,292 | 3,839,065,626 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,757,446,977 | -1,390,877,354 |
| （分配準備積立金） | 132,163,538 | 167,863,322 |
| 元本等合計 | 1,972,141,315 | 2,448,188,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,972,141,315 | 2,448,188,272 |
| 負債純資産合計 | 2,007,428,855 | 2,510,554,555 |
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