JPM中東アフリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月16日 | 2010年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,473,238,926 | 1,879,678,167 |
| 未収入金 | 37,315,629 | 403,159 |
| 流動資産合計 | 2,510,554,555 | 1,880,081,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,510,554,555 | 1,880,081,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,315,629 | 403,159 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,768 | 839,442 |
| 未払委託者報酬 | 23,732,253 | 19,043,266 |
| その他未払費用 | 263,633 | 215,797 |
| 流動負債合計 | 62,366,283 | 20,501,664 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,366,283 | 20,501,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,839,065,626 | 2,422,160,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,390,877,354 | -562,581,272 |
| （分配準備積立金） | 167,863,322 | 142,830,679 |
| 元本等合計 | 2,448,188,272 | 1,859,579,662 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,448,188,272 | 1,859,579,662 |
| 負債純資産合計 | 2,510,554,555 | 1,880,081,326 |
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