JPM中東アフリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月16日 | 2011年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,879,678,167 | 888,510,286 |
| 未収入金 | 403,159 | 201,841 |
| 流動資産合計 | 1,880,081,326 | 888,712,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,880,081,326 | 888,712,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 403,159 | 201,841 |
| 未払受託者報酬 | 839,442 | 156,463 |
| 未払委託者報酬 | 19,043,266 | 5,215,400 |
| その他未払費用 | 215,797 | 104,246 |
| 流動負債合計 | 20,501,664 | 5,677,950 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,501,664 | 5,677,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,422,160,934 | 1,657,698,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -562,581,272 | -774,664,007 |
| （分配準備積立金） | 142,830,679 | 92,203,580 |
| 元本等合計 | 1,859,579,662 | 883,034,177 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,859,579,662 | 883,034,177 |
| 負債純資産合計 | 1,880,081,326 | 888,712,127 |
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