JPM中東アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年12月17日-平成24年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月16日 | 2012年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 888,510,286 | 884,897,641 |
| 未収入金 | 201,841 | 15,442,246 |
| 流動資産合計 | 888,712,127 | 900,339,887 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 888,712,127 | 900,339,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 201,841 | 15,442,246 |
| 未払受託者報酬 | 156,463 | 141,847 |
| 未払委託者報酬 | 5,215,400 | 4,728,239 |
| その他未払費用 | 104,246 | 94,503 |
| 流動負債合計 | 5,677,950 | 20,406,835 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,677,950 | 20,406,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,657,698,184 | 1,230,040,227 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -774,664,007 | -350,107,175 |
| （分配準備積立金） | 92,203,580 | 65,779,155 |
| 元本等合計 | 883,034,177 | 879,933,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 883,034,177 | 879,933,052 |
| 負債純資産合計 | 888,712,127 | 900,339,887 |
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