- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(平成26年6月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,572,528,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,821,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,519,707,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,810,793,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6612 | 円 |