- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(平成28年6月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,119,938,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,448,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,489,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,387,393,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4664 | 円 |