- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(平成27年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,013,688,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,196,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,492,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,637,026,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3840 | 円 |