AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月6日 12:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,323,359,750 | 1,095,625,663 |
| 投資信託受益証券 | 22,693,386,476 | 13,805,262,378 |
| 未収利息 | 13,777 | 6,003 |
| 流動資産合計 | 24,016,760,003 | 14,900,894,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,016,760,003 | 14,900,894,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 458,345,766 | 471,592,785 |
| 未払解約金 | 55,862,292 | 133,937,897 |
| 未払受託者報酬 | 2,315,178 | 2,296,765 |
| 未払委託者報酬 | 48,618,656 | 48,232,037 |
| その他未払費用 | 335,734 | 337,500 |
| 流動負債合計 | 565,477,626 | 656,396,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 565,477,626 | 656,396,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,917,288,322 | 23,579,639,281 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 533,994,055 | -9,335,142,221 |
| （分配準備積立金） | 931,574,417 | 849,183,401 |
| 元本等合計 | 23,451,282,377 | 14,244,497,060 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,451,282,377 | 14,244,497,060 |
| 負債純資産合計 | 24,016,760,003 | 14,900,894,044 |
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