AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,095,625,663 | 1,005,084,535 |
| 投資信託受益証券 | 13,805,262,378 | 12,852,269,224 |
| 未収利息 | 6,003 | 1,376 |
| 流動資産合計 | 14,900,894,044 | 13,857,355,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,900,894,044 | 13,857,355,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 471,592,785 | 343,163,028 |
| 未払解約金 | 133,937,897 | 96,950,562 |
| 未払受託者報酬 | 2,296,765 | 1,716,484 |
| 未払委託者報酬 | 48,232,037 | 36,046,068 |
| その他未払費用 | 337,500 | 341,250 |
| 流動負債合計 | 656,396,984 | 478,217,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 656,396,984 | 478,217,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,579,639,281 | 17,158,151,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,335,142,221 | -3,779,013,661 |
| （分配準備積立金） | 849,183,401 | 556,063,831 |
| 元本等合計 | 14,244,497,060 | 13,379,137,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,244,497,060 | 13,379,137,743 |
| 負債純資産合計 | 14,900,894,044 | 13,857,355,135 |
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