AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 728,421,516 | 735,841,293 |
| 投資信託受益証券 | 9,855,128,905 | 7,522,095,977 |
| 未収入金 | － | 27,999,926 |
| 未収利息 | 997 | 1,008 |
| 流動資産合計 | 10,583,551,418 | 8,285,938,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,583,551,418 | 8,285,938,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 268,514,966 | 212,963,917 |
| 未払解約金 | 32,302,736 | 91,134,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,403,333 | 1,184,197 |
| 未払委託者報酬 | 29,469,933 | 24,868,005 |
| その他未払費用 | 339,340 | 345,000 |
| 流動負債合計 | 332,030,308 | 330,495,423 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 332,030,308 | 330,495,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,425,748,316 | 10,648,195,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,174,227,206 | -2,692,753,105 |
| （分配準備積立金） | 215,834,735 | 272,408,601 |
| 元本等合計 | 10,251,521,110 | 7,955,442,781 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,251,521,110 | 7,955,442,781 |
| 負債純資産合計 | 10,583,551,418 | 8,285,938,204 |
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