AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 735,841,293 | 497,244,420 |
| 投資信託受益証券 | 7,522,095,977 | 5,730,320,303 |
| 未収入金 | 27,999,926 | － |
| 未収利息 | 1,008 | 681 |
| 流動資産合計 | 8,285,938,204 | 6,227,565,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,285,938,204 | 6,227,565,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,963,917 | 168,767,525 |
| 未払解約金 | 91,134,304 | 17,110,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,197 | 827,268 |
| 未払委託者報酬 | 24,868,005 | 17,372,607 |
| その他未払費用 | 345,000 | 339,340 |
| 流動負債合計 | 330,495,423 | 204,417,031 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 330,495,423 | 204,417,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,648,195,886 | 8,438,376,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,692,753,105 | -2,415,227,902 |
| （分配準備積立金） | 272,408,601 | 183,205,136 |
| 元本等合計 | 7,955,442,781 | 6,023,148,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,955,442,781 | 6,023,148,373 |
| 負債純資産合計 | 8,285,938,204 | 6,227,565,404 |
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