AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,244,420 | 350,261,909 |
| 投資信託受益証券 | 5,730,320,303 | 4,865,459,565 |
| 未収利息 | 681 | 479 |
| 流動資産合計 | 6,227,565,404 | 5,215,721,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,227,565,404 | 5,215,721,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,767,525 | 137,592,462 |
| 未払解約金 | 17,110,291 | 13,272,437 |
| 未払受託者報酬 | 827,268 | 710,089 |
| 未払委託者報酬 | 17,372,607 | 14,911,908 |
| その他未払費用 | 339,340 | 345,000 |
| 流動負債合計 | 204,417,031 | 166,831,896 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 204,417,031 | 166,831,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,438,376,275 | 6,879,623,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,415,227,902 | -1,830,733,077 |
| （分配準備積立金） | 183,205,136 | 185,163,836 |
| 元本等合計 | 6,023,148,373 | 5,048,890,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,023,148,373 | 5,048,890,057 |
| 負債純資産合計 | 6,227,565,404 | 5,215,721,953 |
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