AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,261,909 | 157,813,273 |
| 投資信託受益証券 | 4,865,459,565 | 3,092,945,342 |
| 未収入金 | － | 113,999,976 |
| 未収利息 | 479 | 216 |
| 流動資産合計 | 5,215,721,953 | 3,364,758,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,215,721,953 | 3,364,758,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,592,462 | 108,133,756 |
| 未払解約金 | 13,272,437 | 17,559,633 |
| 未払受託者報酬 | 710,089 | 469,169 |
| 未払委託者報酬 | 14,911,908 | 9,852,514 |
| その他未払費用 | 345,000 | 339,340 |
| 流動負債合計 | 166,831,896 | 136,354,412 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 166,831,896 | 136,354,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,879,623,134 | 5,406,687,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,830,733,077 | -2,178,283,429 |
| （分配準備積立金） | 185,163,836 | 53,619,510 |
| 元本等合計 | 5,048,890,057 | 3,228,404,395 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,048,890,057 | 3,228,404,395 |
| 負債純資産合計 | 5,215,721,953 | 3,364,758,807 |
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