AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月7日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,813,273 | 131,399,879 |
| 投資信託受益証券 | 3,092,945,342 | － |
| 投資証券 | － | 2,382,615,879 |
| 未収入金 | 113,999,976 | － |
| 未収利息 | 216 | 179 |
| 流動資産合計 | 3,364,758,807 | 2,514,015,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,364,758,807 | 2,514,015,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,133,756 | 66,577,888 |
| 未払解約金 | 17,559,633 | 2,859,236 |
| 未払受託者報酬 | 469,169 | 383,108 |
| 未払委託者報酬 | 9,852,514 | 8,045,234 |
| その他未払費用 | 339,340 | 343,070 |
| 流動負債合計 | 136,354,412 | 78,208,536 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 136,354,412 | 78,208,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,406,687,824 | 4,438,525,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,178,283,429 | -2,002,718,498 |
| （分配準備積立金） | 53,619,510 | 37,489,585 |
| 元本等合計 | 3,228,404,395 | 2,435,807,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,228,404,395 | 2,435,807,401 |
| 負債純資産合計 | 3,364,758,807 | 2,514,015,937 |
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