AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,399,879 | 73,425,282 |
| 投資証券 | 2,382,615,879 | 2,034,069,435 |
| 未収利息 | 179 | 100 |
| 流動資産合計 | 2,514,015,937 | 2,107,494,817 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,514,015,937 | 2,107,494,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,577,888 | 35,616,585 |
| 未払解約金 | 2,859,236 | 5,119,143 |
| 未払受託者報酬 | 383,108 | 277,916 |
| 未払委託者報酬 | 8,045,234 | 5,836,283 |
| その他未払費用 | 343,070 | 332,045 |
| 流動負債合計 | 78,208,536 | 47,181,972 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,208,536 | 47,181,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,438,525,899 | 3,561,658,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,002,718,498 | -1,501,345,743 |
| （分配準備積立金） | 37,489,585 | 10,072,938 |
| 元本等合計 | 2,435,807,401 | 2,060,312,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,435,807,401 | 2,060,312,845 |
| 負債純資産合計 | 2,514,015,937 | 2,107,494,817 |
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