AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,425,282 | 63,539,871 |
| 投資証券 | 2,034,069,435 | 1,785,364,075 |
| 未収利息 | 100 | 52 |
| 流動資産合計 | 2,107,494,817 | 1,848,903,998 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,107,494,817 | 1,848,903,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,616,585 | 29,084,632 |
| 未払解約金 | 5,119,143 | 940,340 |
| 未払受託者報酬 | 277,916 | 290,935 |
| 未払委託者報酬 | 5,836,283 | 6,109,561 |
| その他未払費用 | 332,045 | 352,500 |
| 流動負債合計 | 47,181,972 | 36,777,968 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,181,972 | 36,777,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,561,658,588 | 2,908,463,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,501,345,743 | -1,096,337,258 |
| （分配準備積立金） | 10,072,938 | 19,961,372 |
| 元本等合計 | 2,060,312,845 | 1,812,126,030 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,060,312,845 | 1,812,126,030 |
| 負債純資産合計 | 2,107,494,817 | 1,848,903,998 |
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