AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,539,871 | 48,533,362 |
| 投資証券 | 1,785,364,075 | 1,380,169,123 |
| 未収利息 | 52 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,848,903,998 | 1,428,702,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,848,903,998 | 1,428,702,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,084,632 | 22,751,940 |
| 未払解約金 | 940,340 | 3,214,135 |
| 未払受託者報酬 | 290,935 | 191,761 |
| 未払委託者報酬 | 6,109,561 | 4,026,997 |
| その他未払費用 | 352,500 | 337,500 |
| 流動負債合計 | 36,777,968 | 30,522,333 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,777,968 | 30,522,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,908,463,288 | 2,275,194,053 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,096,337,258 | -877,013,862 |
| （分配準備積立金） | 19,961,372 | 21,614,828 |
| 元本等合計 | 1,812,126,030 | 1,398,180,191 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,812,126,030 | 1,398,180,191 |
| 負債純資産合計 | 1,848,903,998 | 1,428,702,524 |
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