AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,533,362 | 38,255,825 |
| 投資証券 | 1,380,169,123 | 1,200,384,978 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 未収利息 | 39 | 31 |
| 流動資産計 | 1,428,702,524 | 1,245,640,834 |
| 資産の部合計 | 1,428,702,524 | 1,245,640,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,751,940 | 18,877,038 |
| 未払解約金 | 3,214,135 | 3,300,114 |
| 未払受託者報酬 | 191,761 | 172,996 |
| 未払委託者報酬 | 4,026,997 | 3,632,821 |
| その他未払費用 | 337,500 | 341,250 |
| 流動負債計 | 30,522,333 | 26,324,219 |
| 負債の部合計 | 30,522,333 | 26,324,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -877,013,862 | -668,387,257 |
| （分配準備積立金） | 21,614,828 | 24,491,957 |
| 元本 | 2,275,194,053 | 1,887,703,872 |
| 元本等合計 | 1,398,180,191 | 1,219,316,615 |
| 純資産の部合計 | 1,398,180,191 | 1,219,316,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,702,524 | 1,245,640,834 |
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