AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,321,002 | 23,169,209 |
| 投資証券 | 767,613,082 | 517,891,502 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 795,934,091 | 541,060,717 |
| 資産の部合計 | 795,934,091 | 541,060,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,689,282 | 11,725,661 |
| 未払解約金 | 3,833,085 | 949,200 |
| 未払受託者報酬 | 105,994 | 75,180 |
| 未払委託者報酬 | 2,225,869 | 1,578,719 |
| その他未払費用 | 351,013 | 349,088 |
| 流動負債計 | 20,205,243 | 14,677,848 |
| 負債の部合計 | 20,205,243 | 14,677,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,368,928,234 | 1,172,566,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -593,199,386 | -646,183,273 |
| （分配準備積立金） | 21,761,549 | 14,760,291 |
| 元本等合計 | 775,728,848 | 526,382,869 |
| 純資産の部合計 | 775,728,848 | 526,382,869 |
| 負債・純資産合計 | 795,934,091 | 541,060,717 |
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