AAMブラジル債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,169,209 | 20,028,958 |
| 投資証券 | 517,891,502 | 462,467,391 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 541,060,717 | 482,496,349 |
| 資産の部合計 | 541,060,717 | 482,496,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 54 |
| 未払収益分配金 | 11,725,661 | 10,297,933 |
| 未払解約金 | 949,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,180 | 66,946 |
| 未払委託者報酬 | 1,578,719 | 1,405,804 |
| その他未払費用 | 349,088 | 352,924 |
| 流動負債計 | 14,677,848 | 12,123,661 |
| 負債の部合計 | 14,677,848 | 12,123,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,172,566,142 | 1,029,793,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -646,183,273 | -559,420,623 |
| （分配準備積立金） | 14,760,291 | 9,110,981 |
| 元本等合計 | 526,382,869 | 470,372,688 |
| 純資産の部合計 | 526,382,869 | 470,372,688 |
| 負債・純資産合計 | 541,060,717 | 482,496,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
