パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,724,332 | 34,744,944 |
| 親投資信託受益証券 | 4,460,072,058 | 2,467,306,690 |
| 未収入金 | 58,000,000 | － |
| 未収利息 | 433 | 57 |
| 流動資産合計 | 4,560,796,823 | 2,502,051,691 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,560,796,823 | 2,502,051,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,837,200 | 11,089,524 |
| 未払解約金 | 60,560,242 | － |
| 未払受託者報酬 | 279,928 | 155,571 |
| 未払委託者報酬 | 6,358,326 | 3,533,654 |
| 流動負債合計 | 88,035,696 | 14,778,749 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,035,696 | 14,778,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,687,249,510 | 4,435,937,519 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -214,488,383 | -1,948,664,577 |
| （分配準備積立金） | 6,345,311 | 979,790 |
| 元本等合計 | 4,472,761,127 | 2,487,272,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,472,761,127 | 2,487,272,942 |
| 負債純資産合計 | 4,560,796,823 | 2,502,051,691 |
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