パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,744,944 | 42,356,004 |
| 親投資信託受益証券 | 2,467,306,690 | 2,840,480,171 |
| 未収利息 | 57 | 92 |
| 流動資産合計 | 2,502,051,691 | 2,882,836,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,502,051,691 | 2,882,836,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,089,524 | 6,464,938 |
| 未払解約金 | － | 9,263,132 |
| 未払受託者報酬 | 155,571 | 193,633 |
| 未払委託者報酬 | 3,533,654 | 4,398,228 |
| 流動負債合計 | 14,778,749 | 20,319,931 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,778,749 | 20,319,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,435,937,519 | 4,310,848,746 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,948,664,577 | -1,448,332,410 |
| （分配準備積立金） | 979,790 | 31,507,035 |
| 元本等合計 | 2,487,272,942 | 2,862,516,336 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,487,272,942 | 2,862,516,336 |
| 負債純資産合計 | 2,502,051,691 | 2,882,836,267 |
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