パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,803,235 | 41,583,113 |
| 親投資信託受益証券 | 2,883,915,132 | 2,733,696,542 |
| 未収利息 | 67 | 91 |
| 流動資産合計 | 2,914,718,434 | 2,775,279,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,914,718,434 | 2,775,279,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,048,889 | 5,601,350 |
| 未払解約金 | 11,823,082 | 569,099 |
| 未払受託者報酬 | 180,857 | 174,885 |
| 未払委託者報酬 | 4,108,040 | 3,972,363 |
| 流動負債合計 | 22,160,868 | 10,317,697 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,160,868 | 10,317,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,037,984,300 | 3,734,233,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,145,426,734 | -969,271,934 |
| （分配準備積立金） | 62,560,496 | 99,483,000 |
| 元本等合計 | 2,892,557,566 | 2,764,962,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,892,557,566 | 2,764,962,049 |
| 負債純資産合計 | 2,914,718,434 | 2,775,279,746 |
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