パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,583,113 | 14,983,020 |
| 親投資信託受益証券 | 2,733,696,542 | 2,443,369,613 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 91 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,775,279,746 | 2,462,352,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,775,279,746 | 2,462,352,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,601,350 | 4,989,053 |
| 未払解約金 | 569,099 | 8,005,485 |
| 未払受託者報酬 | 174,885 | 139,864 |
| 未払委託者報酬 | 3,972,363 | 3,176,910 |
| 流動負債合計 | 10,317,697 | 16,311,312 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,317,697 | 16,311,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,734,233,983 | 3,326,035,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -969,271,934 | -879,994,637 |
| （分配準備積立金） | 99,483,000 | 111,323,656 |
| 元本等合計 | 2,764,962,049 | 2,446,041,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,764,962,049 | 2,446,041,349 |
| 負債純資産合計 | 2,775,279,746 | 2,462,352,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
