パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,688,953 | 14,911,683 |
| 親投資信託受益証券 | 2,066,905,084 | 1,447,227,009 |
| 未収利息 | 35 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,085,594,072 | 1,462,138,720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,085,594,072 | 1,462,138,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,405,046 | 3,752,839 |
| 未払解約金 | 1,260,831 | 6,018,836 |
| 未払受託者報酬 | 134,145 | 87,904 |
| 未払委託者報酬 | 3,047,015 | 1,996,643 |
| 流動負債合計 | 8,847,037 | 11,856,222 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,847,037 | 11,856,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,936,697,401 | 2,501,892,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -859,950,366 | -1,051,610,338 |
| （分配準備積立金） | 115,131,485 | 107,312,341 |
| 元本等合計 | 2,076,747,035 | 1,450,282,498 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,076,747,035 | 1,450,282,498 |
| 負債純資産合計 | 2,085,594,072 | 1,462,138,720 |
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