パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月19日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,911,683 | 41,520,290 |
| 親投資信託受益証券 | 1,447,227,009 | 1,353,497,788 |
| 未収利息 | 28 | 79 |
| 流動資産合計 | 1,462,138,720 | 1,395,018,157 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,462,138,720 | 1,395,018,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,752,839 | 3,381,015 |
| 未払解約金 | 6,018,836 | 13,051,550 |
| 未払受託者報酬 | 87,904 | 83,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,996,643 | 1,885,434 |
| 流動負債合計 | 11,856,222 | 18,401,005 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,856,222 | 18,401,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,501,892,836 | 2,254,010,218 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,051,610,338 | -877,393,066 |
| （分配準備積立金） | 107,312,341 | 108,597,161 |
| 元本等合計 | 1,450,282,498 | 1,376,617,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,450,282,498 | 1,376,617,152 |
| 負債純資産合計 | 1,462,138,720 | 1,395,018,157 |
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