剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12特定期間自 平成25年 6月21日至 平成25年12月20日	第13特定期間自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△87,408	1,037,587
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△439,764,590	△323,979,224
剰余金増加額又は欠損金減少額		62,195,290	39,402,061
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,195,290	39,402,061
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,598,267	1,195,653
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,598,267	1,195,653
分配金		14,042,184	12,170,971
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△323,979,224	△260,375,071

2014/09/19 9:59

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/19 9:59

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成25年12月20日現在)	(平成26年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		26,652,509,877	22,218,339,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,819,886,980	13,713,026,153

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

2014/09/19 9:59