パインブリッジ新成長国ダブルプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,092,635 | 1,529,352 |
| 親投資信託受益証券 | 500,790,330 | 409,265,176 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 502,882,965 | 411,294,528 |
| 資産の部合計 | 502,882,965 | 411,294,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 974,436 | 893,401 |
| 未払解約金 | 1,032,709 | 403,111 |
| 未払受託者報酬 | 30,883 | 26,471 |
| 未払委託者報酬 | 701,464 | 601,272 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 2,739,494 | 1,924,257 |
| 負債の部合計 | 2,739,494 | 1,924,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,624,609 | 595,601,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,481,138 | -186,230,903 |
| （分配準備積立金） | 89,533,550 | 87,498,435 |
| 元本等合計 | 500,143,471 | 409,370,271 |
| 純資産の部合計 | 500,143,471 | 409,370,271 |
| 負債・純資産合計 | 502,882,965 | 411,294,528 |
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